План платежей (рассрочка)

План платежей

Режим "План платежей" в приложении Финансы+ предоставляет гибкие инструменты для настройки регулярных и разовых платежей, включая создание шаблонов планов, установку минимальных платежей, распределение переплат и поддержку депозитных операций.

Вы можете управлять правами доступа (редактирование/удаление), настраивать индивидуальные условия для каждого плана и автоматизировать финансовые процессы, обеспечивая контроль и прозрачность платежей.

Для перехода в раздел План платежей приложения Финансы+:

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню План/Факт

В форме работы с План/Факт вам доступны режимы:

1. Выборка диапазона дат, с отражением результатов Плане/Факт
2. Установка плановых показателей по каждой категории Поступлений
3. Установка плановых показателей по каждой категории Расходов
4. Пересчет показателей в группах категорий платежей
5. Клонирование показателей плана
6. Просмотр истории изменений
7. Настройка графика платежей в сделке
8. Настройка параметров План/Факт
9. Движение денежных средств
10. Платежный календарь
11. Реестр платежей

Выборка диапазона дат

Это не просто фильтр для выборки дат, это удобный инструмент для отражения на экране только актуальной информации для эффективной работы. Сравните два следующих изображения, которые показывают как вы можете в один клик переключиться из обзорного экрана в экран детального анализа каждой позиции.

Установите в полях диапазон дат для отображения актуальной информации в таблице анализа План/Факт. По умолчанию в таблице отображается 12 столбцов с информацией за весь год. Гибко настраивая диапазон дат, вы можете настроить просмотр с месяцами из прошлого года или сосредоточиться на анализе данных за один месяц. Для этого установите требуемый диапазон дат.

Данные будут сгруппированы помесячно и отражены в таблице.

Установка плановых показателей

Плановые показатели устанавливаются в разрезе категорий поступлений и категорий расходов.

Для установки плановых показателей на текущий месяц:

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню План/Факт
4. Установите диапазон дат текущего месяца или 1-2х последних месяцев и текущего и нажмите кнопку Отобразить
5. Перейдите в строку с категорией поступлений и кликните мышкой в первое число перед / (если данные не вводились, в этом поле отображается ноль) и в открывшемся поле введите плановое значение на текущий месяц. Результат сохранится автоматически.

6. Установите все значения по категориям и нажмите на иконку в групповой категории поступлений для пересчета плановых значений в групповой строке. Если вы вводите плановые значения в групповой строке, то при пересчете они будут заменены значениями из категорий нижнего уровня.
7. Заполните плановые показатели в разделе Расходы и выполните пересчет по групповым категориям расходов

Обратите внимание

Качество ваших аналитических показателей напрямую зависит, насколько вы продуманно создали справочник категорий расходов и категорий поступлений. Для настройки справочников категорий смотрите документацию.

• Настройка Категорий Поступлений

• Настройка Категорий Расходов

Клонирование плановых показателей с прошлого месяца

Планирование поступлений и расходов трудоемкий процесс при наличии большого количества категорий поступлений и расходов. Для удобства пользователя предусмотрен режим клонирования показателей категорий одного месяца на другие месяцы года.

Для клонирования плановых показателей:

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню План/Факт
4. Кликните в шапке таблицы с названием месяца, который вы планируете клонировать, на иконку

Выберите целевой год, в который будут заноситься показатели клонируемого месяца. Например: если вы выбрали месяц Декабрь 2024 года и желаете перенести значения на 2025 год, укажите в этом поле значение 2025.

Выберите целевые месяцы, в которые будут заноситься показатели клонируемого месяца. Вы можете выбрать несколько месяцев, по очереди добавляя их из выпадающего списка.

Выберите категории, по которым будет выполнен перенос значений в указанные месяцы выше. Вы можете выбрать несколько категорий, по очереди добавляя их из выпадающего списка.

Внимание

При клонировании категорий все значения клонируемых категорий в выбранные месяцы будут заменены новыми значениями из исходного месяца.

Просмотр истории изменений

Внесение изменений в плановые показатели могут только сотрудники, имеющие соответствующие права доступа к данному режиму. Настройку прав доступа вы можете посмотреть в документации.

Планирование показателей поступления и расхода, является ответственной задачей, поэтому каждое действие по изменению плановых показателей заносится в специальный журнал.

Для просмотра изменений в плановых показателях:

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню План/Факт
4. Кликните рядом с заголовком Поступления или Расходы , на иконку.

Что вы видите на форме

Упорядоченно по датам внесения изменений, в убывающем порядке, записи по категориям поступлений и расходов.

В каждой записи отражена:

• название категории Расходов или Поступлений, в которой вносились изменения,
• период плана, который изменялся (дата начала периода и окончания периода (месяц), в котором вносились изменения)
• новая сумма

На форме просмотра изменений вы можете:

1. Задать диапазон дат, за который вы желаете просмотреть вносимые изменения
2. Удалить запись с изменениями (соответственно изменится значение в форме планов) кликните на иконку для удаления записи.

Настройка графика платежей в сделке

Учет рассрочки или оплаты по графику доступна в приложении Финансы+. Настройте тарифные планы рассрочки и включите план рассрочки в карточке сделки контрагента.

1. Перейдите в CRM Битрикс24
2. Откройте карточку сделки
3. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки
4. Настройте график платежей
5. Текущее состояние графика платежей отражается в карточке сделки в разделе О СДЕЛКЕ

Создание рассрочки

Для создания рассрочки в сделке:

1. Перейдите в CRM Битрикс24
2. Откройте карточку сделки
3. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки
4. Выберите типовой шаблон рассрочки из списка (1)
5. Создать план платежей

1. Выберите из списка шаблон рассрочки. Настройка шаблонов рассрочки читайте в документации

6. Заполните поля формы

В форме заполняются поля которые настроены в шаблоне по умолчанию.

1. Введите общую сумму рассрочки (Обязательное поле)
2. Введите транзитную часть суммы (входит в общую сумму, но предназначена для оплаты третьим лицам)
3. Периодичность платежей устанавливается в соответствии с шаблоном настроек (читайте в документации)
4. Количество платежей устанавливается из шаблона (если шаблоном предусмотрено количество платежей) или рассчитывается автоматически из введенной суммы оплаты за один шаг периода.

Настроить количество платежей: Перейдите в закладку Рассчитать и введите сумму регулярного платежа, количество платежей будет рассчитано автоматически исходя из общей суммы. (1)

1. Введите сумму регулярного платежа

5. Настройте параметры первого платежа (аналогично пунктам 1-2)
6. Выполните дополнительные настройки если есть необходимость и сохраните результат.

Просмотр графика платежей

Если график платежей уже настроен то при переходе в закладку План платежей из карточки сделки, откроется окно с текущим состоянием рассрочки.

1. Перейдите в CRM Битрикс24
2. Откройте карточку сделки
3. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки

Для просмотра истории планов платежей, нажмите в нижней части экрана на ссылку История планов платежей.

В истории отражается дата создания плана платежей и все изменения, которые вносились на этапе его существования.

Изменить график платежей

Вы можете внести изменения в график платежей на любом этапе.

1. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки (смотрите раздел выше)
2. Для изменения записи платежа в графике нажмите на иконку внесите изменения и сохраните результат. Если нужно, чтобы остаток суммы распределился на другие платежи, установите признак Перераспределить равномерно оставшиеся суммы

1. Чтобы добавить новую запись в график платежей, нажмите символ в нижней части таблицы графика платежей (смотрите раздел выше)
2. Заполните все поля с параметрами нового платежа
3. Сохраните результат

Распечатать график платежей

1. Перейдите в CRM Битрикс24
2. Откройте карточку сделки
3. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки (смотрите раздел выше)
4. Нажмите кнопку Распечатать
5. Открывшуюся форму с графиком выведите на печать штатными настройками браузера.

Удалить график платежей

1. Перейдите в CRM Битрикс24
2. Откройте карточку сделки
3. Перейдите в закладку План платежей в верхней части карточки сделки (смотрите раздел выше)
4. Нажмите кнопку Удалить
5. Подтвердите удаление

Движение денежных средств

Для эффективной работы с режимом План платежей необходимо наблюдать за движением денежных средств в динамике на протяжении длительных периодов. Для такого просмотра предусмотрен отчет Движение денежных средств.

В отчет отражается сводная информация о движении денежных средств в разбивке по категориям Поступлений и Расходов за каждый выбранный месяц и сводно по всем категориям.

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню Движение денежных средств
4. В карточке управляйте диапазоном дат, для отражения данных в заданном интервале.

Платежный календарь

Режим платежный календарь позволяет отражать в табличной форме Ожидаемые платежи и Просроченные платежи в соответствии с текущими графиками платежей и фактической оплатой.

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню Платежный календарь
4. В карточке управляйте диапазоном дат, для отражения данных в заданном интервале. Например: можно выбрать диапазон дат на текущий месяц или на предстоящую неделю.

На заметку

1. Для редактирования платежа нажмите на иконку
2. Для перехода в Смарт процесс платежа нажмите на иконку

Переключение между режимами

1. Для переключения между режимами Ожидаемые платежи и Просроченные платежи нажмите на кнопку Просроченные платежи
2. Повторное нажатие на кнопку переключит в противоположный режим.

Реестр платежей

Реестр платежей позволяет просматривать и делать выборки по платежам за выбранный период и по конкретному плательщику. Незаменимый инструмент для отслеживания исполнения графиков платежей плательщиками.

1. Запустите приложение Финансы+
2. Выберите раздел Отчеты
3. Перейдите в меню График платежей

Прямо из формы с графиком платежей вы можете:

1. Перейти в карточку Получателя. Нажмите на иконку
2. Открыть карточку платежа. Кликните на иконку в последней колонке выбранной записи.
3. Удалить запись из реестра платежей. Кликните на иконку в последней колонке выбранной записи.