Рабочий экран учета расходов в приложении Финансы+ позволяет детально отслеживать и управлять финансовыми операциями, включая общую сумму расходов и депозитный баланс.
Форма поддерживает фильтрацию и отображение записей, таких как период отображаемых операций, платежи за услуги или производство, с возможностью просмотра статуса, ответственных лиц и платёжных документов, что обеспечивает прозрачность и контроль над расходами.
Настройка рабочего стола Расходы
На рабочем столе пользователь может выполнить индивидуальные настройки отображения информации в таблице с операциями, а также гибко настроить рабочие фильтры для быстрого поиска и выборки данных.
При нажатии кнопки Добавить расход будет открыта форма создания нового расхода. При этом будет сразу выбрана сделка, в которой открыта вкладка "Расходы".
Достаточно заполнить данную форму для создания или планирования расхода.
Счет финансовой организации - выбрать из списка настроенных счетов вашей организации (настройка выбора счетов)
Центр финансовой ответственности - выбрать из списка настроенных ЦФО вашей организации (настройка выбора ЦФО)
Сделка - автоматически проставляется при входе из карточки сделки (возможно изменить при редактировании)
Дата выплаты* - * помечены обязательные для заполнения поля
Получатель (компания) (1) - выберите из списка компаний (из вашего справочника) компанию получателя платежа.
Получатель (контакт) (2) - выберите из списка контактов (из вашего справочника) получателя платежа.
Сумма* - * помечены обязательные для заполнения поля
Тип* - выберите из списка тип платежа: Наличные, Безналичные, Карта
Описание - назначение платежа в произвольной форме
Статус* - укажите статус платежа
Запланировано - расход запланирован к выплате на какую либо дату, но не выплачен. Используется для планирования в финансовом учете.
Выплачено - расход реально проведен.
На согласовании - отправлен на согласование и еще не согласован.
Не согласована - не прошел согласование.
При перечислении средств контрагенту для оплаты услуг третьим лицам (Госпошлина, транспортные расходы, услуги связи и т.д.), установите признак Перевыставляется клиенту для пометки расхода для третьих лиц (смотри настройки)
Начните вводить наименование компании и в отрывающемся списке будут загружены наименования компаний, удовлетворяющие введенному значению
Начните вводить наименование контакта и в отрывающемся списке будут загружены наименования контактов, удовлетворяющие введенному значению
Начните вводить наименование категории и в отрывающемся списке будут загружены наименования категорий, удовлетворяющие введенному значению. Категории являются важным элементом аналитического учета финансовых операций.
При нажатии кнопки Добавить расход будет открыта форма создания нового расхода.
Достаточно заполнить данную форму для создания или планирования расхода. (Подробнее заполнение формы расходов смотри раздел Заполнение карточки расходов)
При выборе данного режима раскрываются дополнительные поля для более глубокого аналитического учета.
Направление (1) - выберите воронку вашей CRM в которой будет выполнен учет расхода
Дата от - Дата до - укажите диапазон дат в котором будет учитываться данный расход
Источник (2) - выберите источник расходов (справочник Источников настраивается в общем разделе настроек CRM)
Сохраните изменения.
Данные настройки диапазона дат отражаются на вкладке Аналитика (3) в сделке в разделе Косвенные расходы, относящихся к данной сделке.
Начните вводить наименование направления (воронки CRM) для быстрого поиска и выберите нужное значение.
Начните вводить наименование источника (справочник источников CRM) для быстрого поиска и выберите нужное значение.
Перейдите в сделку и выберите в верхнем меню вкладок раздел Аналитика, в блоке Косвенные расходы отразятся косвенные расходы с учетом установленного диапазона дат в расширенных настройках Расходов.
Вы можете регистрировать расходы с помощью соответствующего активити бизнес-процессов в Битрикс24.
Перейдите в раздел Настройки / Бизнес-процессы
Выберите создать бизнес-процесс и в конструкторе шаблонов бизнес процесса перейдите в раздел Действия приложений для выбора Активити приложения Финансы+
Настраивайте ваши бизнес процессы используя гибкие инструменты приложения Финансы+ для:
Проведения платежа
Изменения расхода
Создания онлайн платежа
Создания плана платежей
Создания рассрочки
Удаления плана платежей
Удаления плана рассрочки
Заполните форму настройки активити для автоматической обработки платежа. В поле ID сделки поставьте значение {{(служебное) ID сделки}} или настройте запрос Regex для гибкой настройки полей активити.
Создание расходов с помощью привязки к Смарт-Процессу.¶
С помощью настроек системы можно привязать расходы Финансы+ к Смарт-процессу (например согласования расходов). В этом случае создание и изменение элементов соответствующего смарт-процесса приведет к созданию и изменению соответствующих расходов, аналогично наоборот, создание расходов приведет к формированию соответствующих элементов смарт-процесса.
Создайте Смарт-процесс согласно вашей бизнес-логике
Настройка фильтров на рабочем столе Расходов позволяет не только гибко управлять отображением данных, но и персонализировать интерфейс под нужды пользователя. Вы можете вывести на экран только те фильтры, с которыми активно работаете (например, дата, категория, статус или ЦФО), а неиспользуемые — скрыть, чтобы избежать перегруженности интерфейса.
Откройте на рабочем столе Расходы выпадающий список Видимость фильтров
Установите для тех значений фильтра, которые должны выводиться на экран рабочего окна.
Поля фильтров мгновенно отражаются на рабочем столе.
Для подключения пользовательского фильтра перейдите к настройкам и выберите пользовательское поле для отражения в фильтрах.
Рекомендация
Не перегружайте рабочий стол лишней информацией. Выберите те фильтры,с которыми вы действительно работаете.
Настройка видимости столбцов таблицы с операциями расходов¶
Для удобного просмотра операций по расходам в таблице операций, настройте видимость столбцов в таблице в соответствии с вашей компетенцией. Уберите лишние колонки или добавьте недостающие.
Откройте на рабочем столе Расходы выпадающий список Видимость столбцов
Выберите колонки, которые должны отображаться на экране. Выбранная колонка помечается синим цветом.
Для отмены выведения колонки на экран, еще раз кликните по названию колонки в списке, чтобы надпись стала отображаться на белом фоне.
Колонки в таблице мгновенно отображаются на рабочем столе.
