Рабочий экран учета поступлений в приложении Финансы+ позволяет детально отслеживать и управлять финансовыми операциями по зачислению денежных средств на счет компании.
Форма поддерживает фильтрацию и отображение записей, таких как период отображаемых операций, платежи за услуги или производство, с возможностью просмотра статуса, ответственных лиц и платёжных документов, что обеспечивает прозрачность и контроль над поступлениями.
Для перехода в раздел платежи приложения Финансы+:
Запустите приложение Финансы+
Выберите раздел Отчеты
Перейдите в меню Платежи
Приложение Финансы+ позволяют вам вносить и хранить платежи от клиентов несколькими способами.
Особенность Финансы+
В приложении Финансы+ все платежи привязываются к сделкам.
Сделка - это договор с клиентом, в рамках которого поступают оплаты.
Вы можете работать с платежами в Битрикс24 используя следующие функции:
Для запуска Бизнес-процессов по обработке платежей, нажмите кнопку Запуск БП в верхней части рабочего окна
Настройка рабочего стола Платежи
На рабочем столе пользователь может выполнить индивидуальные настройки отображения информации в таблице с операциями, а также гибко настроить рабочие фильтры для быстрого поиска и выборки данных.
Для категории платежей можно указать "Родительскую категорию", это позволяет строить "древовидную" структуру поступлений для удобного анализа в отчетах
При приеме наличных платежей за товары и услуги по закону "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" № 54-ФЗ от 22.05.2003 продавец обязан выдавать чеки.
В приложении Финансы+ предусмотрен режим настройки чеков и выдача чека клиенту.
Выдачи чеков при онлайн оплате с подключенной онлайн кассой¶
При онлайн оплате чеки присылаются клиенту автоматически по email, указанном при оплате в форме банка эквайера. При приема онлайн платежей необходимо:
Выполнить настройку онлайн кассы (сервисы Атол, Такском и т.д.)
Нажмите на иконку и пробейте чек (чек будет отправлен автоматически по SMS или Email клиенту, если они настроены в карточке) Ссылка на чек отразится в карточке сделки, который вы сможете отправить клиенту удобным вам способом)
Настройка поля товара
При использовании сервиса Бизнес.ру обратите внимание на настройку товаров и услуг для онлайн оплаты или укажите в поле Товар для онлайн чека в карточке сделки наименование товара в формате: НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ПРИЗНАК ТОВАРА | СТАВКА НДС
Для выбора способа расчета, настройте список способов расчета в разделе настройки. При заполнении формы, просто выберите значение из списка.
Скопируйте ссылку и отправьте клиенту удобным вам способом. Через Email или любой мессенджер.
Нажмите кнопку Отправить ссылку на оплату клиенту для автоматической отправки ссылки клиенту
Обратите внимание
Для отправки клиенту чека после оплаты, у контакта должны быть указаны телефон или электронная почта.
Краткое описание платежа будет отображено в форме, которую увидит пользователь (4)
Признак способа оплаты позволяет верно выбивать чеки на предоплату или рассрочку
По кнопке Получить ссылку на оплату (1) вы сможете скопировать ссылку для дальнейшей отправки самостоятельно
Кнопка Отправить ссылку на оплату клиенту появляется после настройки соответствующего бизнес-процесса
По умолчанию ссылка будет на вашу систему эквайринга и её срок жизни ограничен.
Для отмены ссылки на оплату, нажмите на иконку в карточке сделки в строке с оплатой (2) и в открывшейся карточке (3) отмените оплату.
Скопируйте ссылку и отправьте клиенту удобным вам способом. Через Email или любой мессенджер.
Для повторного копирования ссылки или отмены ссылки нажмите на иконку
Для отмены ссылки, нажмите кнопку Отменить оплату
В форме оплаты, отражаются параметры описания, заполненные в форме назначение платежа. Оплата выполняется через систему приема платежей выбранного банка.
Система может выставлять внутренние ссылки, которые будут преобразованы в ссылку эквайринга в момент открытия.
Автоматическое разнесение выписки из клиент-банка¶
Финансы+ позволяют автоматически идентифицировать платежи в следующих случаях:
Платеж содержит в назначении ID счета, выставленного из Битрикс24 и фразу "Оплата по счету", "Счет.." и подобные.
Платеж содержит в назначении платежа ID сделки из Битрикс24 (например в начале строки назначения платежа: [#423200] Оплата по счету...), и фразу "Оплата по договору", "Договор ..." и подобные. ID сделки вы можете найти в карточке сделки (1)
В этих случаях система выделит данные строки зеленым цветом и автоматически выберет нужный счет или сделку, вам достаточно нажать принять сделанное системой разнесение.
Для автоматической загрузки в платеже должен быть указан ИНН контрагента плательщика, такой же как в карточке клиента Битрикс24. При этом в случае наличия более 1 сделки система предложит незакрытую оплату, равную по сумме.
В случае, если сумма счета, найденного автоматически, отличается от суммы счета, система выведет предупреждающее сообщение.
Для просмотра ID сделки перейдите в раздел Сделки, откройте карточку или в режиме Список отражается поле ID сделки. Рекомендуйте вашим клиентам при выполнении платежа указывать в назначении платежа ID сделки.
Выполните настройки для автоматизации
Вы можете настроить срабатывание для оплаты по счетам/сделкам на ваши основания оплат используя раздел Настройки - Автоматическое разнесение платежей (потребуется знание regexp)
Перейдите в поле Сделка и выберите сделку для связывания платежа(1). Начните вводить номер сделки или её название (или номер или название счета), система начнет предлагать совпадения.
В поле счет на оплату свяжите выставленный счет с полученной оплатой(2). (привязку выполняйте либо по сделке, либо по счету)
Выберите категорию платежа(3).
Выберите счет организации, по которой загружена выписка.
После указания сделок для всех платежей, которые вы хотите разнести, сохраните привязку (нажмите кнопку Сохранить). Разнесенные оплаты пропадут из списка.
Для того, чтобы вернуться к списку платежей, которые не были разнесены, в форме загрузки выписки нажмите ссылку Распределить нераспознанные(4).
Откройте список в поле Сделка и выполните поиск сделки, с которой нужно связать платеж. Начните вводить номер сделки или её название (или номер или название счета), система начнет предлагать совпадения.
Откройте список в поле Счет на оплату и выполните поиск счета, с которым нужно связать платеж (привязку выполняйте либо по сделке, либо по счету)
Рядом с кнопкой Загрузить, кликните на ссылку Распределить нераспознанные.
Tip
Ранее загруженные платежи, которые были привязаны к сделкам не будут отражены, даже при повторной загрузке выписки.
Это сделано с учетом того, что сотрудник может загружать платежи за последние 7, 30 (или другой период) дней и для разнесения будут отображаться только новые платежи.
Если необходимо изменить сделку к которой привязан платеж - сделайте это с помощью интерфейса редактирования платежа.
Обратите внимание
Загрузка выписки в формате 1C доступна для всех тарифов Финансы+.
Если вам необходимо разделить один входящий платеж на две или более сделок, используйте иконку разделить в строке разнесения.
В форме разделения платежа добавьте столько строк, сколько нужно для деления.
В каждой строке укажите:
Сумму
выберите из списка Сделку(1)
выберите из списка Категорию платежа(2)
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения результата.
Откройте список в поле Сделка и выполните поиск сделки, с которой нужно связать платеж. Начните вводить номер сделки или её название (или номер или название счета), система начнет предлагать совпадения.
Загрузка выписки в формате 1C доступна для всех тарифов Финансы+.
Использование активити Бизнес-процессов для регистрации платежей¶
Перейдите в раздел Настройки / Бизнес-процессы
Выберите создать бизнес-процесс и в конструкторе шаблонов бизнес процесса перейдите в раздел Действия приложений для выбора Активити приложения Финансы+
Настраивайте ваши бизнес процессы используя гибкие инструменты приложения Финансы+ для:
Проведения платежа
Изменения расхода
Создания онлайн платежа
Создания плана платежей
Создания рассрочки
Удаления плана платежей
Удаления плана рассрочки
Заполните форму настройки активити для автоматической обработки платежа. В поле ID сделки поставьте значение {{(служебное) ID сделки}} или настройте запрос Regex для гибкой настройки полей активити.
Настройка фильтров на рабочем столе Поступлений позволяет не только гибко управлять отображением данных, но и персонализировать интерфейс под нужды пользователя. Вы можете вывести на экран только те фильтры, с которыми активно работаете (например, дата, категория, статус или ЦФО), а неиспользуемые — скрыть, чтобы избежать перегруженности интерфейса.
Откройте на рабочем столе Платежи выпадающий список Видимость фильтров
Установите для тех значений фильтра, которые должны выводиться на экран рабочего окна.
Поля фильтров мгновенно отражаются на рабочем столе.
Для подключения пользовательского фильтра перейдите к настройкам и выберите пользовательское поле для отражения в фильтрах.
Рекомендация
Не перегружайте рабочий стол лишней информацией. Выберите те фильтры,с которыми вы действительно работаете.
Настройка видимости столбцов таблицы с операциями поступлений платежей¶
Для удобного просмотра операций по поступлениям в таблице операций, настройте видимость столбцов в таблице в соответствии с вашей компетенцией. Уберите лишние колонки или добавьте недостающие.
Откройте на рабочем столе Платежи выпадающий список Видимость столбцов
Выберите колонки, которые должны отображаться на экране. Выбранная колонка помечается синим цветом.
Для отмены выведения колонки на экран, еще раз кликните по названию колонки в списке, чтобы надпись стала отображаться на белом фоне.
Колонки в таблице мгновенно отображаются на рабочем столе.
разделить в строке разнесения. 
