Отчеты

Откройте основное меню Битрикс24
Запустите приложение Финансы+
В открывшемся окне выберите раздел Отчеты

Структура меню Отчеты¶

В меню Отчеты открывается блок Платежи(Поступления), который включает функции учета платежей, просмотра удаленных и ожидаемых платежей. В разделе Расходы доступны учет расходов и просмотр удаленных расходов. Раздел План/Факт позволяет планировать платежи, анализировать отклонения и формировать отчеты для сравнения плановых и фактических данных. В разделе Акты можно создавать акты выполненных работ и акты сверки. Дополнительно в меню представлен Платежный календарь для контроля сроков и лимитов платежей, а также Реестр движения денежных средств, обеспечивающий учет и анализ всех финансовых операций компании.

Для просмотра операций по каждому разделу перейдите по ссылке к подробному описанию.

Платежи¶

На странице Учета поступлений в системе Финансы+ доступны следующие способы регистрации платежей:

Ручное внесение – через главный экран или непосредственно в сделке.
Оплата по ссылке – клиент может произвести платеж через эквайринг.
Разнесение банковской выписки – вручную или автоматически (импорт из клиент-банка).
Регистрация через Бизнес-процессы – автоматизированное создание платежей с помощью активити.

Дополнительные функции:

Просмотр удаленных платежей – восстановление или анализ ошибочно удаленных операций.
Отслеживание ожидаемых платежей – контроль непоступивших средств.
Общий отчет по поступлениям – сводная аналитика в основном интерфейсе.
Гибкая настройка рабочего стола – персонализация таблиц и фильтров для удобной работы.
Пользователь может запускать Бизнес-процессы для автоматизации обработки платежей, а также настраивать видимость столбцов и фильтры для быстрого поиска данных.

Примечание

Все операции отражаются в общем отчете Финансы+, а индивидуальные настройки позволяют адаптировать интерфейс под конкретные задачи.

Права и фильтры отчётов¶

В отчётах Финансы+ два независимых механизма, которые часто путают: права доступа сотрудников и настройка самих фильтров. Они отвечают за разные вещи, и отдельного «права на фильтры» в приложении не существует.

Что зависит от прав (ролей доступа)¶

Роли задаются администратором в настройках приложения и определяют, какие данные сотрудник видит в отчётах:

Полный доступ — сотрудник видит все платежи/расходы/акты портала.
Направления сделок — в данных отчёта сотрудник видит платежи/расходы/акты только по сделкам разрешённых ему направлений CRM. В фильтре «Сделка» дополнительно доступны сделки, где он ответственный, — по любым направлениям.
Свои сделки — сотрудник видит только платежи/расходы/акты по сделкам, где он ответственный (опции «может видеть только…»).
Подчинённые — с включённой опцией «Доступ к своему и нижестоящим отделам» руководитель дополнительно видит данные сотрудников своего и дочерних отделов (иерархия отделов берётся из Битрикс24).
Администратор портала всегда видит все данные независимо от ролей.

Помимо видимости данных, роли управляют: выгрузкой отчётов в Excel, доступом к финансовым организациям и перемещению денег между ними, видимостью аналитики/платежей/расходов/актов в карточке сделки, редактированием планов платежей.

Что зависит от тарифа¶

Кнопка «Видимость фильтров» в отчёте «Поступления» (и других рабочих столах) позволяет каждому сотруднику выбрать, какие поля фильтра показывать на странице. Расширенная настройка фильтров — возможность платных тарифов: на базовом (бесплатном) тарифе доступны только даты («Дата от»/«Дата до»), а сверху выводится надпись «Фильтрация и отбор данных доступны при активной подписке на платный тариф». В сводном отчёте блок фильтров на базовом тарифе скрыт целиком (остаётся только эта надпись).

Это не права сотрудников

Если у сотрудника неактивен список фильтров, проверьте тариф портала, а не права: в приложении нет отдельного «права на фильтры». Тариф оплачивается в Настройках → блок «Другое» → «Тарифы».

Почему у сотрудника пустой или ограниченный отчёт¶

У сотрудника роль с ограничением «только свои сделки» — в отчёт попадают только платежи по его сделкам (нужно снять ограничение или добавить направления).
У роли заданы направления сделок — сделки неразрешённых направлений в отчёт не попадают.
На портале базовый тариф — расширенные фильтры недоступны (см. раздел о тарифах выше), но сами данные отчёта при этом видны полностью с учётом прав.

Расходы¶

Учет расходов предоставляет полный контроль над финансовыми операциями компании, позволяя регистрировать, анализировать и управлять расходами с детализацией по типам, статусам и связанным сделкам.

Основные возможности:

Учет и классификация расходов
Разделение на прямые (привязанные к сделке) и косвенные (общие расходы).

Гибкое добавление расходов

Ввод напрямую в карточку сделки (для прямых расходов).
Регистрация в основном интерфейсе (для косвенных расходов с возможностью привязки к сделкам).
Автоматизация через Бизнес-процессы и Смарт-процессы.

Фильтрация и аналитика

Настройка периода отображения операций.
Фильтры по типу расходов (услуги, производство и др.), статусам, ответственным лицам.
Просмотр платёжных документов для проверки.

Дополнительные инструменты

Просмотр удаленных расходов – восстановление или аудит ошибочных записей.
Настройка рабочего стола – персонализация столбцов таблицы и фильтров для удобной работы.
Интеграция с финансовой аналитикой для сравнения плановых и фактических данных.

Примечание

Интерфейс адаптируется под задачи пользователя – можно настроить видимость данных, сохранить часто используемые фильтры и быстро переключаться между типами расходов.

План-факт¶

Раздел План/Факт предоставляет комплексные инструменты для финансового планирования, контроля исполнения бюджета и анализа отклонений.

С помощью функций раздела План/Факт вы можете:

Сравнивать запланированные и фактические платежи
Настраивать регулярные и разовые финансовые планы
Автоматизировать распределение средств и перерасчет показателей
Контролировать движение денежных средств в различных разрезах
Устанавливать плановые показатели по категориям поступлений и расходов
Клонировать планы из предыдущих периодов
Настраивать индивидуальные условия для каждого плана
Сравнивать плановые и фактические данные в выбранном периоде
Просматривать историю изменений
Распределять права доступа (редактирование/удаление)

Акты¶

Финансы+ предоставляют широкий функционал по работе с актами за выполненные работу и поставленные товары

Основные возможности:

Полный цикл работы с актами
Привязка к сделкам или контрагентам
Формирование актов сверки расчетов
Выгрузка реестров в Excel
Добавление, редактирование и удаление актов
Фильтрация, сортировка и выборка данных
Многовариантное внесение актов: на уровне сделки, на уровне контрагента (без привязки к сделке), через смарт-процессы
Специальный модуль для актов сверки
Генерация отчетов по отфильтрованным данным

Аналитика в сделках¶

Для наглядного представления об эффективного сделки предусмотрен режим прямо из карточки сделки:

Откройте карточку сделки
Перейдите в верхней части вкладок в раздел Аналитика
На рабочем столе раскроется развернутая аналитика по выбранной сделке

Доход - отражает все поступления по сделке (подробнее поступления)
Расход - отражает все расходы по сделке (подробнее расходы)
Прибыль - отражает разницу между Доходом и Расходом
Косвенные расходы - косвенные расходы устанавливаются при вводе расхода в расширенном режиме и отражают по данной сделке косвенные расходы в течение заданного периода (это могут быть оплата аренды, транспортные расходы и др. связанные с выполнением сделки)
Прибыль после косвенных расходов - прибыль полученная после вычета из доходов расходов и косвенных расходов.
Таблица с платежами по периодам, сгруппированных по категориям.