Финансовые организации

Финансовые организации

Раздел Финансовые организации позволяет организовать учет и движение средств на счетах вашей компании, филиалов и подотчетных лиц.

С записями финансовых организаций и их счетов вы можете:

1. Учитывать все внешние поступления по сделкам (могут зачисляться только на счета Финансовых организаций.)
2. Списывать Расходы контрагентам (только со счетов Финансовых организаций)
3. Перемещать средства между подразделениями и подотчетными лицами
4. Вести раздельный учет по счетам в разных банках
5. Создавать дополнительные счета для агрегирования финансовых потоков и в дальнейшем более развернутого аналитического учета.

Рабочее окно Список финансовых организаций

Для перехода в режим Финансовые организации:

1. Откройте основное меню Битрикс24
2. Запустите приложение Финансы+
3. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
4. И в открывшемся меню выберите пункт Список финансовых организаций

На рабочем окне доступны функции:

1. Добавить организацию
2. Добавить счет
3. Внести/Изъять средства с финансовой организации
4. Удаление финансовой организации
5. Просмотреть движение средств в разрезе отдельных счетов организации за выбранный период

Настройка режима Финансовые организации

Для эффективным управлением режимом Финансовые организации предусмотрены настройки:

• Выбор поля для хранения счёта фин. организации в сделке

• Категории перемещений финансовых средств

Добавить организацию

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Нажмите кнопку Добавить организацию
4. Введите название организации (Название должно быть коротким и отражающим смысл учитываемого финансового потока. Например: ООО "Ромашка" г. Пермь, вторая организация: ООО "Ромашка" г. Смоленск, и т.д.)
5. При необходимости вы можете связать финансовую организацию с карточкой Компании в справочнике Битрикс24. Выберите в поле Компания в форме необходимую запись.
6. Установите план продаж для финансовой организации на неделю и на месяц
7. Сохраните результат настроек.

Автоматическое создание счета

При создании новой организации, автоматически создается счет организации с таким же наименованием. Для изменения названия счета нажмите на иконку рядом с наименованием счета и введите новое название.

Редактировать Финансовую организацию

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Для редактирования параметров организации перейдите в строку с наименованием организации и нажмите на иконку рядом с наименованием.

• В карточке редактирования параметров Финансовой организации внесите изменения (в наименование счета или плановые показатели по Финансовой организации)
• Сохраните результат

Добавить счет

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Нажмите кнопку Добавить счет
4. Выберите название организации для которой создается счет
5. Введите название счета (счет финансовой организации в приложении Финансы+ идентичен бухгалтерскому счету в плане счетов и является регистром учета, только отображаемый не в цифровом виде, а в интуитивно понятном)
   • счет может быть связан с физическим счетом организации в банке
   • счет связан с кассой организации
   • счет связан с подотчетным физическим лицом (для связи с сотрудником, выберите значение в поле сотрудник)

Счета сотрудникам

При создании счетов сотрудникам, вы сможете учитывать выданные средства под отчет, контролировать целевое списание средств сотрудниками. Например: оплата проезда, аренда гостиницы, билеты РЖД

Просмотр счетов ФО

Для просмотра счетов финансовой организации в таблице со списком Финансовых организаций кликните на иконку под названием организации. Все счета организации с оборотами денежных средств по ним, отразятся в таблице.

Редактировать счет

1. Откройте раздел Список финансовых организаций
2. Кликните на иконку под названием организации
3. Выберите название счета который необходимо отредактировать и нажмите на иконку рядом с наименованием.

• Внесите изменения в параметры счета
• Сохраните результат

Удаление счета

Для удаления счета нажмите на иконку .

Счет перед удалением не должен иметь остатков.

Внести/Изъять средства с финансовой организации

Все перемещения между счетами Финансовых организаций выполняются в случаях когда невозможно провести операцию, как стандартный расход или поступление.

Все внутренние перемещения и движение средств с подотчетными лицами не отражаются в выписке банка, а также наличные операции, проходящие через кассу.

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Нажмите кнопку __Ввести/Изъять_{.min-btn}
4. В поле Откуда Выберите название счета (1) откуда будет выполнено изъятие средств (если средства поступают извне, это поле оставить не заполненным)
5. В поле Куда Выберите название счета (2) куда будет выполнено внесение средств (если средства выводятся вовне, это поле оставить не заполненным)
6. Укажите категорию перемещения средств (3) (смотрите настройку категорий перемещаемых средств) Сведения по указанной категории будут отражаться в аналитических отчетах
7. Укажите в поле Конвертация значение перевода средств из наличных в безналичные или наоборот.
8. В поле комментарии указать основание для выполнение перевода средств.

1. Для выбора счета финансовой организации, начните набирать наименование счета и в список будет загружены все счета, удовлетворяющие введенному запросу
2. Для выбора счета финансовой организации, начните набирать наименование счета и в список будет загружены все счета, удовлетворяющие введенному запросу
3. Для выбора категории конвертации, определите тип средств в начале операции и какой тип будет после завершения операции

Учет операций

После выполнения перемещения средств, результаты отразятся в аналитических формах учета движения средств и на главном экране рабочего окна Список финансовых организаций

Просмотр счетов финансовой организации

1. Откройте раздел Список финансовых организаций
2. Кликните на иконку под названием организации
3. Выберите название счета по которому необходимо просмотреть обороты и кликните на наименование счета

В окне просмотра движения средств по счету финансовой организации:

1. Выберите период с - по который необходимо вывести все операции по счету
2. Укажите категорию перемещений средств (1)
3. Нажмите кнопку Найти
4. В списке отразятся все операции за выбранный период по указанной категории

1. Для выбора категории перемещений, начните набирать наименование категории и в список будет загружены все названия, удовлетворяющие введенному запросу

Отражение операций

В списке операций отражаются: Дата, Сумма (зеленого цвета +3000 при зачислении на счет и красного цвета -1500 при списании со счета), Назначение платежа и другая информация.

Удаление финансовой организации

Для удаления финансовой организации:

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Выберите в списке финансовую организацию для удаления и в колонке с названием организации нажмите на иконку
4. Подтвердите удаление

Просмотр удаленных финансовых организаций

Для просмотра удаленных финансовых организаций перейдите в окно Список финансовых организаций и нажмите на кнопку Удаленные организации

Журнал движения денежных средств

1. Запустите приложение Финансы+
2. В открывшемся окне выберите раздел Финансовые организации
3. Нажмите на пункт меню Журнал движения денежных средств

На рабочем столе отображен Журнал движения денежных средств за период по всем финансовым организациям с детализацией по всем счетам, где представлены начальные и конечные остатки в разрезе наличных/безналичных средств, включая основные и депозитные счета, с итоговыми суммами по каждой категории.

Детальный просмотр счета

Для детального просмотра операций по счетам за выбранный период, кликните на наименоване счета в журнале движения денежных средств.

Откроется окно с операциями по выбранному счету (см. раздел Просмотр счетов финансовой организации)