ЦФО

ЦФО (Центр Финансовой Ответственности) — это структурное подразделение или объект в организации, который отвечает за определенные финансовые результаты (доходы, расходы, прибыль). ЦФО помогает в расчетах и платежах, обеспечивая четкое распределение финансовых потоков между подразделениями, проектами или направлениями деятельности.

Создание списка ЦФО

В приложении Финансы+ ЦФО создаются автоматически на основании созданной оргструктуры вашей компании. По каждому созданному отделу будет создана запись в списке ЦФО.

Настройка ЦФО

Для настройки параметров работы ЦФО перейдите в раздел Настройка

• Выбор ЦФО при создании платежа

• Привязка полей ЦФО в сделке

Список ЦФО

1. Откройте основное меню Битрикс24
2. Запустите приложение Финансы+
3. В открывшемся окне выберите раздел ЦФО
4. Выберите пункт меню Список ЦФО

В форме списка ЦФО представлены все ЦФО настроенные в вашей CRM в разрезе:

1. Наименование ЦФО (если нет настроенных ЦФО, то будет отражаться одна строка с именованием По умолчанию)
2. Наличный баланс (в рублях)
3. Безналичный баланс
4. - для внесения на ЦФО средств
5. - для изъятия средств с ЦФО

Внести средства на ЦФО

Из списка ЦФО кликните на иконку и в открывшейся форме заполните поля:

Откуда - выберите из списка наименование ЦФО, если перенос осуществляется между ЦФО, если средства вносятся извне, то оставьте поле не заполненным.

Куда - по умолчанию будет установлено значение ЦФО в списке которого вы нажали иконку (значение ЦФО можно поменять)

Сумма - укажите сумму взноса

Конвертация - выберите значение конвертации средств (1) из Наличных в Безналичные или наоборот или без изменений.

Комментарий - укажите основание для взноса

Нажмите кнопку Переместить

1. Из отрывающегося списка выберите соответствующее значение и сохраните его в поле.

   

Изъять средства с ЦФО

Из списка ЦФО кликните на иконку и в открывшейся форме заполните поля:

Откуда - по умолчанию будет установлено значение ЦФО в списке которого вы нажали иконку (значение ЦФО можно поменять)

Куда - выберите из списка наименование ЦФО, если перенос осуществляется между ЦФО, если средства изымаются вовне, то оставьте поле не заполненным.

Сумма - укажите сумму изъятия

Конвертация - выберите значение конвертации средств (1) из Наличных в Безналичные или наоборот или без изменений.

Комментарий - укажите основание для изъятия

Нажмите кнопку Переместить

1. Из отрывающегося списка выберите соответствующее значение и сохраните его в поле.

   

Движение средств за сегодня

1. Откройте основное меню Битрикс24
2. Запустите приложение Финансы+
3. В открывшемся окне выберите раздел ЦФО
4. Выберите пункт меню Движение средств за сегодня
5. В списке ЦФО укажите наименование е ЦФО для просмотра (для просмотра движения средств по всем ЦФО, оставьте поле не заполненным)

Карточка позволяет:

Делать выборку движения средств за любую дату: Установите значение в поле Дата и нажмите кнопку Найти

Делать выборку по всем типам платежей или выборочно: Наличные или Безналичныые

Устанавливать перечень Категории платежей (1)

Нажмите кнопку Найти

1. Выберите значение категории и нажмите Enter или дважды кликните мышкой. Выбор можно повторить несколько раз для одного запроса